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鼎锋资讯

关于鼎锋成长17期证券投资基金特殊赎回开放日的公告

浏览次数: 日期:2016.03.22

各位基金份额持有人:

由我司管理、广发证券股份有限公司托管的契约型私募基金产品鼎锋成长17期证券投资基金成立于2015年4月7日。

根据基金合同约定,本基金的资产分配日为2016年4月6日(此次资产分配只适用于B类和C类份额,A类份额无影响),资产分配日完成资产分配及计提业绩报酬后,B类份额和C类份额均按照资产分配后的A类份额净值转换为A类份额,转换完毕后成为普通管理型基金,不再分级运作。具体分配方式以基金合同约定为准。

2016年4月7日为本基金特殊赎回开放日,所有基金份额持有人可在本日工作时间(9:00-15:00)通过广发证券基金代销柜台系统对基金份额进行赎回,具体操作方式咨询广发证券。

2016年4月15日,本基金A类份额开放日安排不变。

特此说明

 

特别提示:由于开放日(2016年4月7日)与资产分配日(2016年4月6日)相差1个自然日,受基金资产托管费、外包服务费以及基金资产收益的影响,原有B级份额持有人如选择在4月7日赎回,赎回金额会小幅偏离本金。

 

 

宁波鼎锋海川投资管理中心(有限合伙)

二〇一六年三月二十二日

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