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鼎锋明道在广发证券托管的定增宝等新三板基金估值方式调整的公告

浏览次数: 日期:2016.02.29

尊敬的委托人:

 

感谢您认购托管在广发证券股份有限公司的系列产品:深圳鼎锋明道资产管理有限公司作为管理人的“鼎锋明道新三板定增宝1号证券投资基金”、“鼎锋明道医疗健康2号投资基金”、“明道致远1号投资基金”以及宁波鼎锋明道投资管理合伙企业(有限合伙)作为管理人的“鼎锋明道新三板多策略1号投资基金”、“鼎锋明道医疗健康1号投资基金”,对以上产品所投的已在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的公司股权的估值方法如下:

 A)、全国中小企业股份转让系统挂牌并进行做市交易或竞价交易的股票,以其估值日在全国中小企业股份转让系统挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,由管理人出具估值意见说明函,调整最近交易市价,确定证券估值价格;

 B)、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票若涉及协议转让,按照初始成本列示;

 注:新三板已挂牌并已做市的定增项目在完成打款后,由管理人查询该定增项目获配公告后通知托管和外包机构即按照市价估值。

 

 特此公告!本公告内容自公告日期生效。

 

 

 

                                  深圳鼎锋明道资产管理有限公司

                           宁波鼎锋明道投资管理合伙企业(有限合伙)

                                       2016229

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